Pago de Liquidaciones
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Para iniciar el proceso de pago de liquidaciones, debemos primero realizar las autorizaciones desde los niveles 4 y 7.
Ingresar al men煤 Tesorer铆a -> Pagos -> Pagar Liquidaci贸n.
Aqu铆 vamos a encontrar la siguiente pantalla de Filtro, donde podemos ubicar la liquidaci贸n que deseamos pagar, por diferentes formas: por Documento (N掳 OP), Contenedor (N掳 EXP), Fecha, Varios (Beneficiario), Importes.
Una vez que filtramos la liquidaci贸n que buscamos, aparecer谩 la siguiente pantalla: Seleccionamos la flecha, que nos llevar谩 directamente a la pantalla donde debemos cargar toda la informaci贸n solicitada para proceder a la emisi贸n de la liquidaci贸n de pago.
En esta instancia debemos seleccionar desde qu茅 cuenta se har谩 el pago:
- Cuenta de Tesorer铆a: Cuenta General
- Medio de Pago: Transferencia - Cheque - Transferencia Ext.
Dependiendo de la elecci贸n de Medio de Pago que utilicemos, ser谩 la informaci贸n que debemos cargar, en este ejemplo mostraremos Transferencia.
- CBU Destino.
- Banco: seleccionaremos el Banco al que pertenece la Cuenta Bancaria receptora del pago.
- Sucursal: seleccionamos la que corresponde
- Tipo de Cuenta Destino: Cuenta Corriente - Caja de Ahorro - Cta.Cte.Eespecial.
- N掳 Cuenta Destino: N煤mero de la Cuenta Bancaria
- N掳 de Transferencia: N煤mero que expide el comprobante de transferencia del banco por el cual efectuamos el pago.
- Beneficiario: Quien es titular de la liquidaci贸n.
- Importe a Pagar: no se modifica, salvo que el pago deba ser dividido o tenga alg煤n requisito en particular.
Una vez que completamos toda la informaci贸n, colocamos "Agregar".
El sistema nos direccionar谩 a la siguiente pantalla, donde corroboramos que los datos cargados sean correctos.
Si toda la informaci贸n es correcta, colocamos "Emitir Y Confirmar".
As铆 quedar谩 confeccionada la liquidaci贸n de pago.
