Pagar Multiples Liquidaciones a Distintos Beneficiarios
Mediante archivo de transferencia Bancaria
El proceso de liquidación inicia una vez que el Banco Nación remite los comprobantes de las transferencias solicitadas, mediante el envió de un archivo de transferencia de múltiples pagos, seleccionados previamente en el sistema SIU-Pilaga.
Para proceder a la liquidación ingresamos a:
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Seleccionamos PAGAR MULTIPLES LIQUIDACIONES A DISTINTOS BENEFICIARIOS
Esto nos dirige a la pantalla de filtro, donde debemos seleccionar el archivo bancario, según su fecha de emisión, para poder realizar la liquidación del mismo.
Seleccionamos ARCHIVO SALIDA BANCO, Luego BENEFICIARIO CON CBU, y FILTRAR.
Nos va a presentar todas las liquidaciones incluidas en el archivo de pago.
Debemos seleccionar todas y luego PAGAR.
Al dirigirnos a la siguiente pantalla, debemos completar los campos con la información requerida.
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NUNCA COLOCAR EL TILDE EN "UTILIZAR OTRO BENEFICIARIO"
En caso de haber tildado, salir de la operación he iniciar nuevamente, para evitar problemas en la operación.
Una vez agregada la información requerida para confeccionar los datos de la Liquidación, colocamos AGREGAR, automáticamente nos lleva a la siguiente pantalla.
En ella chequeamos que todos los datos sean correctos, ya que de esta manera procederemos a la Emisión de la Liquidación de Pago.
Al colocar EMITIR Y CONFIRMAR, se procesan y emiten todas las liquidaciones del archivo.
Luego, se puede optar por seleccionar cada una de las liquidaciones o bien seleccionar todas las liquidaciones para imprimir y así poder culminar con el armado de los expedientes (liquidación y comprobante de transferencia).